金融填空题较难 ★ 精品

基金公司的运作模式 — 金融填空题

金融市场学金融中介机构 AI 三重审校通过

题目

某基金公司一只开放式基金募集规模为20亿元，按基金合同约定将资金交由托管银行保管，公司自身仅负责投资决策与日常运作。若某日基金资产总值升为21.5亿元，负债为0.5亿元，基金份额总数为10亿份，则该日基金份额净值为____元/份；在此运作模式中，基金资产的实际保管人（托管人）是____。